Быть трейдером — это не только формулировать лучшие стратегии и проводить более тщательный анализ, но и развивать мышление победителя. Согласно многим исследованиям трейдеров, что отличает выигрывающего трейдера от проигрышного:
- Дело НЕ в том, что успешные трейдеры формулируют лучшие торговые стратегии;
- Дело НЕ в том, что успешные трейдеры умнее;
- Дело НЕ в том, что успешные трейдеры лучше анализируют рынок.
Что отличает трейдера-победителя от трейдера-проигрыша, так это их психологический настрой.
Большинство трейдеров, когда они впервые начинают торговать, ошибочно полагают, что все, что им нужно сделать, это найти отличную торговую стратегию. После этого все, что им нужно будет делать, это каждый день приходить на торговый рынок, включать свою отличную торговую стратегию, и рынок сразу же начнет закачивать деньги на их счет.
К сожалению, как убедился каждый из нас, кто когда-либо торговал, это не так просто. Есть много трейдеров, которые используют интеллектуальные, хорошо продуманные торговые стратегии и системы, но все же регулярно теряют деньги, а не зарабатывают.
Те немногие трейдеры, которые последовательно выигрывают в трейдинге, — это те, у кого выработался соответствующий психологический настрой, который позволяет им быть последовательными победителями. Существуют определенные убеждения, взгляды и психологические характеристики, необходимые для завоевания мира трейдинга.
Отношение к рынкам и к себе
Отношение и убеждения о рынке включают в себя такие вещи, как вера в то, что рынок сфальсифицирован против вас. Такие негативные и ошибочные убеждения могут существенно повлиять на вашу способность успешно торговать. Если вы смотрите на рынок так, как будто он хочет вас достать, то вы не смотрите на него должным образом, в соответствии с реальностью, и поэтому вы не можете надеяться на то, что сможете объективно оценить рыночные возможности. Рынок абсолютно нейтрален – ему все равно, зарабатываете вы или теряете деньги.
Наши убеждения о самих себе являются важнейшими элементами психологии трейдинга. Одна личная черта, которую разделяют почти все успешные трейдеры, — это уверенность в себе. Успешные трейдеры обладают твердой, базовой верой в свою способность БЫТЬ прибыльными трейдерами – убеждением, которое серьезно не поколеблено несколькими или даже несколькими проигрышными сделками.
Напротив, у многих проигрышных трейдеров есть серьезная, ноющая неуверенность в себе. К сожалению, если вы считаете себя проигрышным трейдером, обреченным на неудачу или что-то в этом роде, эта вера может стать самоисполняющимся пророчеством. Трейдеры, которые сомневаются в своих способностях, часто не решаются нажать кнопку и начать торговлю, и поэтому часто упускают хорошие торговые возможности. Они также склонны урезать прибыль, слишком опасаясь, что рынок в любой момент повернется против них.
Успешные трейдеры с уважением относятся к тому факту, что даже их лучший анализ рынка иногда может не совпадать с будущими движениями цен. Тем не менее, они обладают общей уверенностью в своих способностях трейдера — уверенностью, которая позволяет им легко начинать сделки всякий раз, когда появляется реальная возможность.
Ключевые характеристики успешного трейдера
Психологически лучшие из трейдеров имеют одни и те же ключевые характеристики, в том числе следующие:
- Все они спокойно идут на риск. Люди с очень низкой толерантностью к риску, которые не могут мириться с убыточными сделками, не созданы для того, чтобы быть прибыльными трейдерами, поскольку убыточные сделки — это просто часть торговой игры. Успешные трейдеры способны эмоционально принять неопределенность, присущую трейдингу. Торговля — это не вложение денег на сберегательный счет с гарантированным доходом.
- Они способны быстро приспосабливаться к изменяющимся рыночным условиям. Они не влюбляются и не «женятся» на своем анализе рынка. Если ценовое действие указывает на то, что им нужно изменить свое мнение о вероятном будущем движении цен, они делают это без колебаний.
- Они дисциплинированы в своей торговле и могут объективно смотреть на рынок, независимо от того, как текущие действия рынка влияют на баланс их счета.
- Они не поддаются чрезмерному возбуждению по поводу выигрышных сделок или чрезмерному отчаянию по поводу проигрышных сделок. Успешные трейдеры контролируют свои эмоции, а не позволяют эмоциям управлять ими.
- Они прилагают необходимые усилия и предпринимают необходимые шаги, чтобы стать самодисциплинированными трейдерами, работающими в соответствии со строгими правилами управления деньгами и рисками. Успешные трейдеры — это не безрассудные игроки. Они тщательно рассчитывают потенциальный риск относительно потенциального вознаграждения перед входом в любую сделку.
Одной из наиболее важных психологических характеристик успешных трейдеров является способность принимать риск и тот факт, что вы можете ошибаться чаще, чем правы, открывая сделки. Успешные трейдеры понимают, что управление сделкой на самом деле является более важным навыком, чем анализ рынка . То, что определяет прибыль и убытки, часто зависит не столько от того, как и когда вы входите в сделку, сколько от того, как вы управляете сделкой, когда вы в ней находитесь.
Понимание того, как работает трейдинг
Успешные трейдеры знают разницу между «плохой сделкой» и убыточной сделкой. Это критический момент для понимания. Тот факт, что вы в конечном итоге теряете деньги на сделке, не означает, что это была плохая сделка — это просто означает, что это была убыточная сделка. Что делает сделку хорошей, так это не то, выигрывает она или проигрывает — сделка является хорошей до тех пор, пока она предлагает большую потенциальную прибыль, чем риск, и шансы или вероятности ее успеха в вашу пользу, независимо от того, как она оказывается. Если вы заключаете сделку по уважительной причине и хорошо управляете сделкой, когда вы в ней находитесь, то это хорошая сделка, даже если вы в конечном итоге получите убыток по стопу.
Успешные трейдеры исходят из того, что, если они продолжат совершать «хорошие сделки», как определено выше, они в конечном итоге будут в целом прибыльными. Убыточные трейдеры ошибочно определяют любую сделку, которая убыточна, как «плохую сделку», а любую сделку, которая приносит деньги, как «хорошую сделку», независимо от того, была ли разумная основа для совершения сделки — и это приводит к плохой, убыточной торговле в долгосрочная перспектива. Оценка сделок исключительно на основе того, были ли они выигрышными или проигрышными, — это не что иное, как просмотр случайных вознаграждений, похожих на игру на игровом автомате.
Перевернутое ментальное отношение успешного трейдера
Одна из причин того, что проигрыши так распространены среди трейдеров, заключается в том, что многие взгляды и принципы, которые хорошо служат нам в жизни, совершенно не работают в профессии трейдера. Не подозревая об этом факте, большинство трейдеров не имеют базового понимания того, что такое трейдинг.
В нашей обычной повседневной жизни нас учат избегать рискованных ситуаций. Но трейдинг — это всегда риск.
Торговля по своей сути сопряжена с риском.
Успешные трейдеры, которые искренне принимают на себя риск торговли, имеют возможность без колебаний открыть торговую возможность и так же легко закрыть сделку, когда она не работает. Они не обременены эмоциональной болью, из-за которой теряют концентрацию или уверенность в себе в результате неудачной сделки.
Трейдеры, не усвоившие такого отношения к трейдингу, руководствуются эмоциональными реакциями на выигрышные или проигрышные сделки и не приняли по-настоящему тот факт, что трейдинг — это бизнес, полный риска. Поскольку они не действуют в гармонии с реальностью, они не принимают наилучших торговых решений.
Участие в трейдинге — и успех в нем — предъявляет к нам огромные требования, а именно требование сохранять уверенность в себе, имея дело с постоянной неопределенностью торговли на рынках.
В профессии трейдинга признание правды о том, чем мы занимаемся, является одним из ключевых элементов успеха.
Привычки успешного трейдера
Успешные трейдеры регулярно анализируют и оценивают результаты своей торговли. Они понимают, что трейдинг — это навык, который осваивается только путем тщательной практики с течением времени.
Успешные трейдеры гибки. Они не вкладывают свое эго в свои сделки. Они способны всегда объективно смотреть на рынок и легко отбрасывают торговые идеи, которые не работают.
Успешные трейдеры без колебаний рискуют деньгами, когда видят реальную возможность получения прибыли, основанную на их анализе рынка и торговой стратегии. Однако они не рискуют деньгами безрассудно. Всегда зная о возможности ошибиться, они практикуют строгое управление рисками, устанавливая небольшие ограничения на свои потери.
Понимание того, что рынок нельзя предсказать
Успешные трейдеры осознают и принимают тот факт, что рынок в конечном счете непредсказуем, что не существует безошибочного метода или стратегии анализа рынка, которые безошибочно предсказывали бы движение цены. Поскольку они прекрасно осознают этот факт, они внимательно следят за признаками того, что их анализ ошибочен, и, если они видят такие признаки, быстро корректируют свою торговую позицию.
Напротив, проигрышные трейдеры, как только они открыли сделку, как правило, ищут только действия рынка, подтверждающие их правоту, и минимизируют или рационализируют любые действия рынка, которые кажутся противоречащими их анализу. Таким образом, они часто слишком долго остаются в убыточных сделках и терпят неоправданно большие убытки.
Свобода и дисциплина трейдера
Торговля практически не имеет границ, рынок — это полностью свободная среда. Вы можете покупать или продавать, входить или выходить в любой момент времени. По сути, нет правил, которые требуют, чтобы вы открывали или закрывали сделку по любой заданной цене или в любое время. Несмотря на то, что одной из основных привлекательных сторон трейдинга является полная свобода принимать свои собственные решения — в основном делать все, что мы хотим, когда мы хотим — единственный способ постоянно преуспевать в трейдинге — это установить себе набор правил, чтобы управлять нашей торговлей и соблюдать строгую дисциплину в соблюдении этих правил.
В чем проблема? Проблема в том, что все мы инстинктивно любим иметь свободу делать все, что хотим, и ненавидим, когда на нас накладывают какие-либо правила и ограничения, даже созданные нами.
Самодисциплина имеет решающее значение для победы в торговле. К сожалению, самодисциплина, как правило, самая трудная дисциплина. Большинство из нас лучше соблюдает правила, навязанные нам извне, например знак «Стоянка запрещена», чем правила, которые мы сами для себя создали. Наше отношение имеет тенденцию быть чем-то вроде: «Ну, я установил правило, так что я свободен его нарушать». Хотя технически это верно, но это не то отношение, которое сослужит вам хорошую службу в трейдинге.
Решение внутри вас
Проигрывающие трейдеры ошибочно полагают, что ключом к победе является овладение самим рынком. Они не в состоянии признать реальность того, что рынок невозможно освоить. Вы не можете контролировать рынок.
Что вы можете контролировать, так это себя и то, что вы делаете по отношению к действиям рынка. Успешные трейдеры осознают этот факт и прилагают больше усилий к совершенствованию себя и своих торговых действий, чем к попыткам овладеть анализом рынка. Дело не в том, что анализ рынка бесполезен. Просто объем доступной для рассмотрения информации, а также количество различных технических или фундаментальных индикаторов практически безграничны. Кроме того, то, что важно в один момент времени, может быть совершенно незначительным в другой момент времени.
Это слишком много информации, чтобы разобраться, и в конечном итоге невозможно справиться с ней идеально. Время трейдера лучше потратить на совершенствование себя и своих торговых навыков.
